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大跌之后我的持仓和未来计划

时间:2021-09-24 19:15  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。 1、我现在的持仓情况腾讯一直都是我今年的最大持仓,然后是融创和金茂。剩下的大部分都是在建设银行和沪深300ETF中,这是下半年防守当先(我的半年总结中有详述)的...

  风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

  1、我现在的持仓情况腾讯一直都是我今年的最大持仓,然后是融创和金茂。剩下的大部分都是在建设银行和沪深300ETF中,这是下半年“防守当先”(我的半年总结中有详述)的具体表现,这部分仓位就是其他板块加仓的资金来源了。

  地产股的回撤很大,我的中期总结里说过,当时地产的仓位是32%(相比年初,比例也是跌下来的),融创比金茂多一些。3季度,融创跌了46%,金茂跌了11%,现在金茂的市值已经比融创多了,地产占总仓位的比例是21%左右。融创和金茂在3季度分红到账,加上其他部分损失相对较小,这导致了地产总持仓比例相对下降,但地产股我是没卖的。

  我在8月初的时候,420多加了杠杆多买了一倍的腾讯仓位,上500后把杠杆部分平掉了,目前还有35%的仓位,具体操作雪球上都有记录。35%已经超出我单只个股的上限,主要是地产和其他股票跌得多,实际股数增加并不多。我多次说过,我从来不用有平仓压力的杠杆,而且只在低位买,恢复常态时候就会平掉。对我来说,杠杆是提升流动性的,不是拿着扩大盈利的。

  五粮液、伊利、平安、牧原加在一起占15%左右仓位,五粮液会多一些。香港马神论坛34818。后面平安我会关注新业务的增速,牧原则是成本是否可以进一步下降,这都是加仓点。五粮液主要看点是经典五粮液能否达到预期,目前估值适中,如果后面跌到30PE以下,我会把仓位加上去。当前最主要还是地产股的加仓点,外围局势不稳,先看看吧。

  我的仓位控制以前详细讲过(《钱从哪里来》网页链接),这是散户相比机构最大的优势了,但太多人不是不懂,而是控制不住自己那颗贪婪和恐惧的心,好了就全仓加杠杆,不好就冒然割肉导致永久亏损。有分仓策略和个股持仓纪律在,就不会让自己一直处于被动局面。和做生意一样,投资就是有赚有亏,我几天亏掉几百万也有过,但严格的纪律执行,这些钱总能赚回来。而动辄就孤注一掷,结果就完全无法自己掌控了。严控仓位,严守纪律,不贪不惧,这是投资的最基本原则,那些爆仓的都是因为没有遵守这些原则。

  所谓价值投资,就是在这种非常时期显露价值的,你当初买入的时候,相信这只股票的价值吗?现在大跌后,它的内在价值变了吗?绝大多数时候,股票还是那只股票,人却忘了曾经的自己,让贪婪和恐惧遮掩了价值的意义。后面我肯定会加仓地产股的,但目前形势有些复杂,超出了地产的范畴,需要先看几天。尤其是看看老孙何时出手,这是个标志性信号。

  雪球现在影响力越来越大,各种寻求利益的人也越来越多,我不发产品不建群不收费,但不代表不挡别人的道,尤其是也研究地产股的人。郭德纲说过“说相声的盼着死同行”,www.1180118.com,就是这个意思吧。那两个一直在攻击我,并总喜欢表明被我拉黑的人,都是长期研究地产的大V,我理解他们的用意,江湖如此,也没什么稀奇的。

  他们经常会拿通策说事,通策我从来没有买过,一开始就和大家说过。只是参加雪球调研团去杭州做过调研,这是代表球友们去的,回来后当然要做好总结给大家一个交代。作为雪球调研团成员,调研文章我写过不少,通策总被人拿出来说事,舍得和特步他们却从来都不提。

  在通策那篇文章里(以讹传讹的人太多,我删掉了),我肯定了通策的商业模式,但直接写明通策“最主要的投资顾虑还是在那194倍的滚动市盈率上”,“这个估值肯定是比较高的”。包括牧原,我更是直接告诉大家“短期股价走势有很大不确定性,不准备长持的,此时最好一股都别买。”尽管我都写得这么清楚了,还是会被那几位地产大V费尽心机地断章取义。

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